长信量化价值精选混合(005137)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信量化价值精选混合( 基金代码:005137 )

财富管家
投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 100 7.64  
  601166 兴业银行 2,600 4.23  
  601318 中国平安 575 3.97  
  600276 恒瑞医药 618 3.62  
  601601 中国太保 990 3.01  
  601211 国泰君安 1,600 2.88  
  600031 三一重工 2,500 2.86  
  002415 海康威视 900 2.82  
  601818 光大银行 7,620 2.8  
  600028 中国石化 5,400 2.77  
  合计 36.6  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第1季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,050,868.91 84.61  
  银行存款和结算备付金合计 172,342.6 13.88  
  其他资产 18,827.2 1.52  
  合计 1,242,038.71 100  
费率结构

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期